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合力攻坚集团以资金保险助力强基固本、争先进位

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合力攻坚集团以资金保险助力强基固本、争先进位

2021年，面对极其严格的出产经营局势，整个山金人高低一心加油干，越是艰险越向前，以年度预算指标为指引，以“降杠杆、减负债、防风险、控用度”统领全局，以“融资规模管控”“资金成本压降”“资产负债率保险”和“资金集中治理”指标系统为抓手，启发进取，合力攻坚，全面超额实现集团预算指标，助力集团实现“强基固本、争先进位”年度指标。

固本培元提高资金保险能力

内表联动，筑牢资金保险根基。对所属企业债务规模、偿债能力、资金周转、融资成本等指标进行摸排，通过“月打算、旬调度、周监控”蹬仔力行动，成立动态资金保险系统�；敫鹘鹑诨菇泄低ǘ越�，谋划融资进度，对峙稳重财政战术，实现整年“零违约”。

多管齐下，加强资金保险能力。抓住市场利率走低的功夫窗口，充分利用各类直接、间接融资伎俩，不休优化本钱结构，下半年，新办融资均匀利率较6月末降低0.81个百分点。合理发展权利融资工作，持续创新融资模式，成功刊行3期永续债，其中第十一期刊行价值3.78%创集团永续债刊行价值新低；初次成功刊行永续保债22.50亿元，并表基金信任融资12亿元。加大单据工具利用，矫捷使用于有关企业，形成“点到线、线连面”的产业链联动格局，单据的利用年可节约资金成本7000余万元。全力推动资金集中治理工作，实现开户归集领域最大化，归集覆盖率达100%。8月份以来，可归集资金集中度持续维持99%以上，达到汗青最好水平，资金集中管控优势凸显，提高了集团资金使用效能。

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攻坚克难，成功刊行境表债。在较短功夫内成功刊行美元债6亿美元，现实认投金额102亿美元，认购倍数逾17倍，三年期票面利率收窄80基点在2.4%，五年期票面利率收窄70基点在2.8%，别离创山东省内企业境表美元债券刊行以来最大账簿规模、最高账簿覆盖及最高收窄幅度三项纪录。新发境表债融资综合成本较上期降低2.96个百分点，存续期可节约利钱支出4亿余元。本次境表债的成功刊行提升了集团在国际市场的驰名度和影响力，有效降低了财政用度，为推动“十四五”高质量发展提供了强有力的资金保险。

多措并举全力压降资产负债率

一企一策，分类管控。成立了集团总部全面掌管，子集团（子公司）管协调，三级企业管落实的高低联动、分级管控的全层级管控系统，尝试一企一策管控资产负债率。

量入为出，严控规模。对峙量入为出的准则，压缩投资规模，确保资金有效利用，两全协调资金使用总量和支出进度。下半年，集团融资规�＝谠旎竦檬敌�，融资结构得到合理调整，资产负债率较指标值降低0.59个百分点，上升幅度显著收窄，半年收窄幅度环比降低4.1个百分点。

集智聚力解放思想破瓶颈

以“四大矿”为试点，对2016-2021年月度现金流进行专题分析，分解沉点企业，切脉整体现金流情况。通过横向对比、深度挖掘，为现金流治理提供参考，对资金瓶颈造约问题真正做到有效治理、精准施策。紧紧萦绕年度预算指标，全面分析财政用度增减改观情况，查找改观原因，为进一步优化融资结构、降低融资成本提供数据支持。

同时，对标进建，着力提升财政运营水平。在加强内部治理的同时，对峙进建取经“走出去”、经验步骤“引进来”的工作步骤，赴山东能源集团实地调研，通过成立美满双向互换互通机造，在互换中提升，在进建中进取，扬长避短、启发思路，加快资金治理行列建设，提升资金治理人才主题技术，为集团持续不变发展提供靠得住保险。

踏平崎岖成大路，越是艰险越向前�；赝词甭�，面对盘根错节的表部局势，山东必赢亚洲以“不达主张不罢休、不获全胜不收兵”的劲头交上了高分答卷。翘首新征程，前进路路不会饱经风霜，但惟其艰巨，方显勇毅，山东必赢亚洲定能创出新高实现新发展！

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